Договор займа

  • Вячеслав

Моя организация, в которой я работаю, взяла от учредителя займ на пополнение оборотных средств. Деньги переводятся с нашего рс/с на счет учредителя в другом банке. Банк переводчик и банк получателя потребовали договор займа, без него они не имеют права переводить деньги. Зачем требовать от нас договор займа? В платежке указана вся необходимая информация?

Unblock.Money
Запрос банка о необходимых документах вполне обоснован. Банк осуществляет контроль в целях противодействия отмыванию доходов, полностью опираясь на букву ФЗ №115. Рекомендуется как можно оперативнее предоставить в банк документальное основание для совершение операции. В противном случае, счета вашей компании и учредителя могут быть заблокированы. Платежное поручение является основанием для осуществления операции банком, но не может служить подтверждением перевода денежных средств от вашей организации физическому лицу.
Поделиться: